Дипломная работа: Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения на примере «ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 7
1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 7
1.2. ТИПОЛОГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ 9
1.3. СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 12
ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27
2.1. ПОТЕНЦИАЛ Г. САРОВ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 28
2.2. СФЕРА УСЛУГ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЕГО БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 33
2.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕСТНЫХ / РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 37
2.4. ОПРОС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 46
2.5. ПРОФИЛЬ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 49
2.6. ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ 50
ГЛАВА 3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 52
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 52
3.2. КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 54
3.3. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 57
3.4. АНАЛИЗ РЫНКА 63
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ 66
3.6. СНИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ДОХОДА 71
3.7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ. 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 78

В любой сфере деятельности для достижения поставленных целей необходим определенный план действий. Важность планирования деятельности предприятий и организаций не уменьшается, а наоборот усиливается, так как успех работы в рыночных условиях невозможен без полного и ясного представления о перспективах и последствиях принимаемых решений.

В связи с этим все более необходимым документом в деятельности предприятий и фирм становится бизнес-план. Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты будущего проекта. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. Систематизация этих проблем в соответствующих разделах бизнес-плана помогает выработать и обеспечить их наиболее приемлемые пути решения.

Структура бизнес-плана и степень конкретизации его разделов определяется требованиями, предъявляемыми к нему потенциальным инвестором.

Ценность бизнес-плана в том, что он может и должен служить важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних (по отношению к заказчику, проекту, предприятию) источников.

Владение теоретическими и практическими навыками составления бизнес-плана — необходимое условие успешной деятельности, как работников экономических служб, так и руководителей фирм, организаций, предприятий, независимо от организационно-правовой формы и масштабов деятельности.

Разработка данного бизнес-плана создания предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения проводится в рамках сотрудничества между РФ и Великобританией по инициативе Британо-Российского партнерства «Атомные города».

Программа ПАГ была создана в ходе встречи Большой Восьмерки на высшем уровне в июне 2002 года в целях содействия устойчивому социальному и экономическому развитию закрытых городов для создания условий, обеспечивающих стабильное будущее специалистам-ядерщикам, имеющим знания, навыки и доступ к ядерным технологиям и материалам.

Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что на рынке энергоресурсов России складывается ситуация, при которой на фоне роста цен на энергоресурсы присутствует тенденция насыщения в связи с ограниченностью существующих возможностей их производства. В этих условиях внедрение энергоэффективных технологий, позволяющих экономить энергопотребление является одной из задач первостепенной важности для развивающейся промышленности и ЖКХ. Кроме того актуальность работы обусловлена необходимостью привлечения инвестиционных средств для создания новых рабочих мест в гражданском секторе для сокращаемых (в связи с реструктуризацией ЯОК) ученых и специалистов в целях снижения риска распространения ядерного оружия и технологий.

Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана создания предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения.

Задачами дипломной работы являются:

• изучение теоретических и практических аспектов разработки бизнес-плана;
• проведение маркетинговых исследований рынка энергосбережения г. Саров и Нижегородской области;
• оценка емкости потенциального рынка;
• разработка возможной структуры бизнеса для создаваемой компании;
• оценка финансовой реализуемости проекта и его эффективности.

В дипломной работе были проведены маркетинговые исследования рынка энергосбережения г. Саров и Нижегородской области. В результате  было выявлено следующее:

1. Тенденции рынка энергоэффективности в Нижегородской области и городе Саров.

В городе Саров и Нижегородской области рост рынка услуг в сфере энергосбережения обусловлен тем, что:

• рост цен на энергоресурсы заставляет руководство предприятий и административных территорий пересмотреть свое отношение к энергоэффективности и энергосбережению;
• существующее на данный момент действующее законодательство оказывает положительное влияние на рынок услуг в сфере энергосбережения, поскольку побуждает потребителей энергоресурсов к энергосбережению;
• необходимость замены энергетического оборудования и существующих технологий существенно увеличивает возможности на рынке услуг в сфере энергосбережения;
• мероприятия по энергосбережению реализуются в Нижегородской области повсеместно, но различными темпами из-за различий объемов финансирования, которые предусматриваются бюджетами разных хозяйственных субъектов;
• текущий объем рынка энергосбережения Нижегородской области оценивается в 11,514 млрд. рублей и можно предположить пролонгацию программы энергосбережения до 2020 года с ежегодным объемом финансирования ~ 4,545 млрд. рублей.

2. Наиболее значимые сегменты рынка:

• Правительство Нижегородской области и Администрации районов и населенных пунктов Нижегородской области – доля рынка энергосбережения в бюджетной сфере ~ 3,37%;
• предприятия ЖКХ – доля рынка энергосбережения ~ 12,56 %;
• промышленные предприятия (в том числе транспорт) – доля рынка энергосбережения в промышленности ~ 83,7%;
• предприятия агропромышленного комплекса – доля рынка энергосбережения в агропромышленном комплексе ~ 0,37%.

3. Конкурентное окружение.

На рынке услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области работают ряд конкурирующих между собой компаний, которые имеют как преимущества (официальный статус компании; опыт работы в сфере услуг по энергосбережению), так и недостатки (ориентация на крупного заказчика; нет предложения по внешним источникам финансирования для внедрения разработанных мероприятий).

Спектр работ и услуг, предлагаемых в сфере энергосбережения Нижегородской области, охватывает весь комплекс возможных мероприятий.

4. Ценообразование.

Энергосервисные компании не предоставляют прайс-листы по ценам на услуги. Работа ведется непосредственно с каждым клиентом индивидуально. На практике применяются три варианта определения цен на услуги в сфере энергосбережения:

• цена услуги составляет ~ 0,5-2% от стоимости годового объема энергоресурсов, потребляемых потребителем;
• цена определяется путем оценки затрат на выполнение работ;
• цена услуги составляет ~ 1% от расчетной величины экономии энергоресурсов.

На основании проведенных маркетинговых исследований был разработан бизнес-проект по оказанию услуг в области энергосбережения ОАО «Компания по управлению жилищным фондом».

Основная задача проекта – создание новой компании для оказания услуг в сфере энергосбережения и новых рабочих мест для бывших работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

5. Эффективность проекта.

В результате проведения расчетов финансового плана реализации проекта было установлено, что при заданном объеме сбыта (максимально 8000 нормочасов в год) и уровне отпускных цен (2000 рублей за один нормочас при предоставлении Услуги 1), а также при принятом в расчетах уровне производственных издержек, требуемых для ведения Компанией планируемой хозяйственной деятельности с начала реализации эксплуатационной стадии проекта до стабилизации постепенно наращиваемого объема сбыты (в течение 4-х лет) проект генерирует достаточное количество чистых денежных поступлений, требуемых для покрытия всех издержек и получения чистой прибыли.

Требуемые инвестиции из средств Программы ~ 5798 тыс. рублей.

Результаты проведения анализа чувствительности показали, что:

• наиболее существенное влияние на доходность проекта оказывает изменение отпускной цены и объема сбыта Услуги 1. Так их уменьшение более чем на 45 % приводит к появлению убытков.
• вторым по значимости оказываемого на результаты реализации проекта влияния является изменение уровня заработной платы основного персонала компании. Однако ее возможное увеличение более чем на 50% не приводит к каким-либо серьезными негативным последствиям с точки зрения реализуемости проекта.
• наименее значимым параметром, изменение которого оказывает наименьшее значение на эффективность реализации проекта является уровень общих издержек. Так его возможное увеличение более чем на 50 % не окажет качественного влияния на эффективность реализации проекта.

Результатом разработки бизнес-плана являются следующие показатели эффективности проекта:

• Чистый приведенный доход положительный и составил 18 365 993 руб., что говорит в пользу принятия решения о реализации проекта;
• Период окупаемости проекта составил 2 года 4 месяца, что является достаточно коротким периодом окупаемости для вновь создаваемой бизнес структуры в сфере высокотехнологичного бизнеса;
• Индекс прибыльности проекта составил 4,17, это весьма высокий показатель отдачи на вложенный инвестиционный капитал;
• Внутренняя норма рентабельности составила 76,16 %, это позволяет утверждать, что проект, может быть сопоставим с альтернативной возможностью использования инвестиционных средств, обладающей доходностью более 76%, что также является весьма высоким положительным значением с точки зрения инвестиционной эффективности реализации проекта.

Все вышеперечисленные показатели оценивают проект, как эффективный.